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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 405.00 | | 245 405.00 | 245 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 27 180.00 | | 27 180.00 | 27 180.00 |
AP Constructions | 317 539.00 | 66 576.00 | 250 963.00 | 317 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 187.00 | 16 312.00 | 10 875.00 | 27 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 102.00 | 145 569.00 | 103 533.00 | 249 102.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 015.00 | 229 357.00 | 664 658.00 | 894 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 873.00 | | 119 873.00 | 119 873.00 |
BN En cours de production de biens | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 315.00 | 30 521.00 | 376 794.00 | 407 315.00 |
BZ Autres créances | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CF Disponibilités | 650 835.00 | | 650 835.00 | 650 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 013.00 | 30 521.00 | 1 235 492.00 | 1 266 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 027.00 | 259 877.00 | 1 900 150.00 | 2 160 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 460 000.00 | | |
DG Autres réserves | 614 987.00 | | | 614 987.00 |
DH Report à nouveau | | 3 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 235.00 | 201 984.00 | | 261 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 222.00 | 829 987.00 | | 1 041 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 341.00 | 456 668.00 | | 371 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 550.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 702.00 | 282 847.00 | | 302 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 302.00 | 154 612.00 | | 184 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 927.00 | 895 576.00 | | 858 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 150.00 | 1 725 563.00 | | 1 900 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 957.00 | 564 885.00 | | 592 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 466.00 | | 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 582.00 | | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 351.00 | | 124 481.00 | 799 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 20 818.00 | 894 015.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 20 818.00 | 621 008.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 305.00 | | | 246 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 844.00 | | 120 981.00 | 529 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 202.00 | | 3 500.00 | 23 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 781.00 | 61 393.00 | 20 818.00 | 188 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 881.00 | 61 393.00 | 20 818.00 | 187 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 869.00 | 4 469.00 | 2 817.00 | 28 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 869.00 | 4 469.00 | 2 817.00 | 28 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 869.00 | 4 469.00 | 2 817.00 | 28 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 469.00 | 2 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 702.00 | 302 702.00 | | 302 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 351 983.00 | 351 983.00 | | 351 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
VB T. V. A. | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 929.00 | 104 959.00 | 159 231.00 | 370 929.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 784.00 | 474 084.00 | 4 700.00 | 478 784.00 |
VW T.V.A. | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 927.00 | 592 957.00 | 159 231.00 | 858 927.00 |