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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 926.00 | 17 284.00 | 8 642.00 | 25 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 545.00 | 3 843.00 | 17 702.00 | 21 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 714.00 | 4 876.00 | 12 838.00 | 17 714.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 356.00 | 26 004.00 | 47 352.00 | 73 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BT Marchandises | 40 205.00 | | 40 205.00 | 40 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 68 461.00 | | 68 461.00 | 68 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 623.00 | | 190 623.00 | 190 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 980.00 | 26 004.00 | 237 976.00 | 263 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -324.00 | -11 772.00 | | -324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 884.00 | 11 547.00 | | 2 884.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659.00 | 775.00 | | 3 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 572.00 | 15 118.00 | | 41 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 333.00 | 20 091.00 | | 40 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 486.00 | 24 771.00 | | 65 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 914.00 | 27 301.00 | | 58 914.00 |
EA Autres dettes | 28 009.00 | 24 303.00 | | 28 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 316.00 | 111 585.00 | | 234 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 976.00 | 112 361.00 | | 237 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 905.00 | 6 186.00 | 587 091.00 | 580 905.00 |
FG Production vendue services | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 486.00 | 6 186.00 | 591 673.00 | 585 486.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 802.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | 12 000.00 | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 379.00 | 382 460.00 | | 608 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 495.00 | 370 913.00 | | 605 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 884.00 | 11 547.00 | | 2 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 497.00 | 840.00 | | 9 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 249.00 | | 32 140.00 | 38 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | | 32 140.00 | 10 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 201.00 | 15 803.00 | | 10 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 7 161.00 | | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
UX Autres créances clients | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 573.00 | 25 928.00 | 15 645.00 | 41 573.00 |
VI Groupe et associés | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 555.00 | 59 385.00 | 8 170.00 | 67 555.00 |
VW T.V.A. | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 317.00 | 218 672.00 | 15 645.00 | 234 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |