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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 035.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 041.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 87 827.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 224 744.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 908.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 254 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 655 078.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 699 119.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DH Report à nouveau | | 17 504.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 303.00 | 8 141.00 | | 7 303.00 |
DL TOTAL (I) | 45 048.00 | 37 746.00 | | 45 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 202.00 | 129 931.00 | | 281 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 610.00 | 212 410.00 | | 141 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 277.00 | 158 294.00 | | 211 277.00 |
EA Autres dettes | 19 983.00 | 14 439.00 | | 19 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 071.00 | 522 508.00 | | 654 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 119.00 | 560 253.00 | | 699 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 073.00 | 522 508.00 | | 535 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 2 601.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 044.00 | | 18 834.00 | 74 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 85 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 79 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 646.00 | | 18 694.00 | 67 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | 140.00 | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 951.00 | 13 763.00 | 5 993.00 | 33 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 951.00 | 13 763.00 | 5 993.00 | 33 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 202.00 | 162 204.00 | 118 998.00 | 281 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 260.00 | 231 260.00 | | 231 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 652.00 | 237 564.00 | 4 088.00 | 241 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 411.00 | 183 299.00 | 71 112.00 | 254 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 601.00 | 420 863.00 | 81 737.00 | 502 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 071.00 | 535 073.00 | 118 998.00 | 654 071.00 |