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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 546.00 | 13 524.00 | 16 022.00 | 29 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 100.00 | 20 428.00 | 17 672.00 | 38 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 044.00 | 33 952.00 | 40 092.00 | 74 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 068.00 | | 96 068.00 | 96 068.00 |
BT Marchandises | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 258.00 | | 113 258.00 | 113 258.00 |
BZ Autres créances | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 714.00 | | 225 714.00 | 225 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 854.00 | | 547 854.00 | 547 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 898.00 | 33 952.00 | 587 946.00 | 621 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 504.00 | 2 560.00 | | 17 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 488.00 | 15 945.00 | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 41 093.00 | 29 604.00 | | 41 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 931.00 | 58 071.00 | | 129 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 433.00 | 13 126.00 | | 7 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 427.00 | 149 048.00 | | 212 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 294.00 | 114 879.00 | | 158 294.00 |
EA Autres dettes | 38 768.00 | 33 074.00 | | 38 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 854.00 | 368 197.00 | | 546 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 946.00 | 397 802.00 | | 587 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 016.00 | | 9 954.00 | 90 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 926.00 | 74 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 926.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 692.00 | | 9 954.00 | 57 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 523.00 | 14 355.00 | 25 926.00 | 45 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 597.00 | 14 355.00 | | 19 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 427.00 | 212 427.00 | | 212 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 768.00 | 38 768.00 | | 38 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 113 258.00 | 113 258.00 | | 113 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 330.00 | 36 749.00 | 90 581.00 | 127 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 714.00 | 225 714.00 | | 225 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 587.00 | 371 190.00 | 6 398.00 | 377 587.00 |
VW T.V.A. | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 854.00 | 456 273.00 | 90 581.00 | 546 854.00 |