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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 545.00 | 8 183.00 | 13 362.00 | 21 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 146.00 | 11 413.00 | 24 732.00 | 36 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 015.00 | 45 523.00 | 44 492.00 | 90 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
BT Marchandises | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CF Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 442.00 | | 160 442.00 | 160 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 308.00 | | 353 308.00 | 353 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 324.00 | 45 523.00 | 397 801.00 | 443 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 559.00 | -324.00 | | 2 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 944.00 | 2 884.00 | | 15 944.00 |
DL TOTAL (I) | 29 604.00 | 3 659.00 | | 29 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 070.00 | 41 572.00 | | 58 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 126.00 | 40 333.00 | | 13 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 047.00 | 65 486.00 | | 149 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 878.00 | 58 914.00 | | 114 878.00 |
EA Autres dettes | 33 074.00 | 28 009.00 | | 33 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 197.00 | 234 316.00 | | 368 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 801.00 | 237 976.00 | | 397 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 176.00 | 9 729.00 | 904 906.00 | 895 176.00 |
FG Production vendue services | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 560.00 | 9 729.00 | 935 290.00 | 925 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 518.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 935.00 | | | 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | 1 098.00 | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | 1 098.00 | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -1 098.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 806.00 | 608 379.00 | | 944 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 861.00 | 605 495.00 | | 928 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 944.00 | 2 884.00 | | 15 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 710.00 | 9 497.00 | | 23 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 357.00 | | 18 431.00 | 73 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 261.00 | | 18 431.00 | 39 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 004.00 | 19 519.00 | | 26 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 284.00 | 8 642.00 | | 17 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | 10 877.00 | | 8 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
UX Autres créances clients | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 071.00 | 22 120.00 | 35 951.00 | 58 071.00 |
VI Groupe et associés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 443.00 | 160 443.00 | | 160 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 619.00 | 224 221.00 | 6 398.00 | 230 619.00 |
VW T.V.A. | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 197.00 | 332 246.00 | 35 951.00 | 368 197.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |