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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 199.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 185.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 154 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 262 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 320.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 340 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 782 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 825 597.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | | 32 948.00 | | |
DH Report à nouveau | -182 929.00 | | | -182 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 580.00 | -215 877.00 | | 176 580.00 |
DL TOTAL (I) | 5 751.00 | -170 829.00 | | 5 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 899.00 | 294 394.00 | | 309 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 072.00 | 379 084.00 | | 197 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 664.00 | 241 595.00 | | 194 664.00 |
EA Autres dettes | 63 212.00 | 31 530.00 | | 63 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 847.00 | 946 603.00 | | 819 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 597.00 | 775 774.00 | | 825 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 889.00 | 598 972.00 | | 663 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 972.00 | 38 223.00 | | 37 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 625.00 | | 508.00 | 108 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 483.00 | | 451.00 | 91 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 142.00 | | 57.00 | 17 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 606.00 | 8 341.00 | 65 947.00 | 57 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 606.00 | 8 341.00 | 65 947.00 | 57 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 072.00 | 197 072.00 | | 197 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 212.00 | | 63 212.00 | 63 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 262 927.00 | 262 927.00 | | 262 927.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 899.00 | 217 153.00 | 92 746.00 | 309 899.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 760.00 | | | 87 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -898.00 | -898.00 | | -898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 750.00 | 340 750.00 | | 340 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 196.00 | 624 997.00 | 17 199.00 | 642 196.00 |
VW T.V.A. | 141 257.00 | 141 257.00 | | 141 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 847.00 | 663 889.00 | 155 958.00 | 819 847.00 |