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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 625.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 252.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 019.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 136 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 949.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 985.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 127.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 364 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 724 755.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 775 774.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 32 948.00 | 25 646.00 | | 32 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 877.00 | 7 303.00 | | -215 877.00 |
DL TOTAL (I) | -170 829.00 | 45 048.00 | | -170 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 394.00 | 281 202.00 | | 294 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 084.00 | 141 610.00 | | 379 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 595.00 | 211 277.00 | | 241 595.00 |
EA Autres dettes | 31 530.00 | 19 983.00 | | 31 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 603.00 | 654 071.00 | | 946 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 774.00 | 699 119.00 | | 775 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 935.00 | 535 073.00 | | 779 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 763.00 | | 22 862.00 | 85 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 226.00 | | 12 257.00 | 79 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 537.00 | | 10 605.00 | 6 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 722.00 | 15 884.00 | | 41 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 722.00 | 15 884.00 | | 41 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 394.00 | 132 723.00 | 161 671.00 | 294 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 084.00 | 379 084.00 | | 379 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 125.00 | 268 127.00 | 4 998.00 | 273 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 142.00 | 6 537.00 | 10 605.00 | 17 142.00 |
UX Autres créances clients | 201 933.00 | 201 933.00 | | 201 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 682.00 | 273 032.00 | 91 649.00 | 364 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 757.00 | 481 503.00 | 102 254.00 | 583 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 603.00 | 779 935.00 | 166 668.00 | 946 603.00 |