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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 358.00 | 891.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 576.00 | 358.00 | 478 218.00 | 478 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
BZ Autres créances | 89 242.00 | | 89 242.00 | 89 242.00 |
CF Disponibilités | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 922.00 | 358.00 | 623 564.00 | 623 922.00 |
CU Autres participations | 477 327.00 | | 477 327.00 | 477 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DH Report à nouveau | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 269.00 | 118 901.00 | | 34 269.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224.00 | 288.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 444 395.00 | 409 189.00 | | 444 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 823.00 | 175 989.00 | | 151 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 925.00 | 128 879.00 | | 11 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 2 473.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 181.00 | 7 517.00 | | 14 181.00 |
EA Autres dettes | | 18 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 169.00 | 333 084.00 | | 179 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 564.00 | 742 274.00 | | 623 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 169.00 | 181 467.00 | | 179 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 389.00 | | | 121 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | 288.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 495.00 | 288.00 | | 122 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 315.00 | -288.00 | | -28 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 530.00 | 131 643.00 | | 206 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 261.00 | 12 742.00 | | 172 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 269.00 | 118 901.00 | | 34 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 666.00 | | 1 299.00 | 598 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 389.00 | 477 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 389.00 | 478 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 666.00 | | 50.00 | 598 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |