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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | 2 497.00 | 4 502.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 824.00 | 2 497.00 | 462 327.00 | 464 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
CF Disponibilités | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 375.00 | | 166 375.00 | 166 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 200.00 | 2 497.00 | 628 703.00 | 631 200.00 |
CU Autres participations | 457 825.00 | | 457 825.00 | 457 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 955.00 | 7 360.00 | | 10 955.00 |
DH Report à nouveau | 139 538.00 | 145 811.00 | | 139 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 944.00 | 71 883.00 | | 58 944.00 |
DK Provisions réglementées | 2 893.00 | 2 274.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 502 330.00 | 517 327.00 | | 502 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 594.00 | 126 922.00 | | 101 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 621.00 | 3 323.00 | | 8 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979.00 | 1 082.00 | | 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | 12 594.00 | | 15 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 373.00 | 143 922.00 | | 126 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 703.00 | 661 249.00 | | 628 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 357.00 | 125.00 | | 27 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 004.00 | 1 049.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 506.00 | 1 049.00 | | 25 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | -924.00 | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 580.00 | 126 546.00 | | 158 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 636.00 | 54 663.00 | | 99 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 944.00 | 71 883.00 | | 58 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 326.00 | | 5 000.00 | 484 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 502.00 | 457 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 502.00 | 464 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 327.00 | | 5 000.00 | 477 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930.00 | 1 567.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 1 567.00 | | 930.00 |