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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 088.00 | 1 249.00 | 457 839.00 | 459 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 142 504.00 | | 142 504.00 | 142 504.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 299.00 | | 151 299.00 | 151 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 388.00 | 1 249.00 | 609 139.00 | 610 388.00 |
CU Autres participations | 457 839.00 | | 457 839.00 | 457 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 13 903.00 | | 15 150.00 |
DH Report à nouveau | 190 225.00 | 166 534.00 | | 190 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 571.00 | 24 938.00 | | 22 571.00 |
DK Provisions réglementées | 4 568.00 | 3 807.00 | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 522 514.00 | 499 182.00 | | 522 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 332.00 | 89 600.00 | | 63 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 960.00 | 28 861.00 | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752.00 | 772.00 | | 5 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 580.00 | 5 318.00 | | 8 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 624.00 | 124 551.00 | | 86 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 139.00 | 623 732.00 | | 609 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 624.00 | 124 551.00 | | 86 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761.00 | 914.00 | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223.00 | 914.00 | | 3 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 223.00 | -914.00 | | -3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 545.00 | 73 766.00 | | 75 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 973.00 | 48 828.00 | | 52 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 571.00 | 24 938.00 | | 22 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 838.00 | | | 464 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 459 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 839.00 | | | 457 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704.00 | 834.00 | 3 289.00 | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 834.00 | 3 289.00 | 3 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 807.00 | 761.00 | | 3 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807.00 | 761.00 | | 3 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 761.00 | | |