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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 613.00 | 1 249.00 | 520 364.00 | 521 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 119 452.00 | | 119 452.00 | 119 452.00 |
CF Disponibilités | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 820.00 | | 144 820.00 | 144 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 434.00 | 1 249.00 | 665 185.00 | 666 434.00 |
CU Autres participations | 520 364.00 | | 520 364.00 | 520 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 279.00 | 15 150.00 | | 16 279.00 |
DH Report à nouveau | 211 668.00 | 190 225.00 | | 211 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 438.00 | 22 571.00 | | 42 438.00 |
DK Provisions réglementées | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DL TOTAL (I) | 564 952.00 | 522 514.00 | | 564 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 522.00 | 63 332.00 | | 36 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 098.00 | 8 960.00 | | 42 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 5 752.00 | | 11 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 850.00 | 8 580.00 | | 9 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 232.00 | 86 624.00 | | 100 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 185.00 | 609 139.00 | | 665 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 3 223.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -3 223.00 | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 530.00 | 75 545.00 | | 149 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 092.00 | 52 973.00 | | 107 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 438.00 | 22 571.00 | | 42 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 088.00 | | 62 525.00 | 459 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 839.00 | | 62 525.00 | 457 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | | | 4 568.00 |