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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | 930.00 | 6 069.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 326.00 | 930.00 | 483 396.00 | 484 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
BZ Autres créances | 119 738.00 | | 119 738.00 | 119 738.00 |
CF Disponibilités | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 853.00 | | 177 853.00 | 177 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 179.00 | 930.00 | 661 249.00 | 662 179.00 |
CU Autres participations | 477 327.00 | | 477 327.00 | 477 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 5 646.00 | | 7 360.00 |
DH Report à nouveau | 145 811.00 | 113 255.00 | | 145 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 883.00 | 34 269.00 | | 71 883.00 |
DK Provisions réglementées | 2 274.00 | 1 224.00 | | 2 274.00 |
DL TOTAL (I) | 517 327.00 | 444 395.00 | | 517 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 922.00 | 151 823.00 | | 126 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323.00 | 11 925.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 240.00 | | 1 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | 14 181.00 | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 922.00 | 179 169.00 | | 143 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 249.00 | 623 564.00 | | 661 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 922.00 | 179 169.00 | | 143 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 94 180.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 049.00 | 1 106.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 122 495.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -28 315.00 | | -924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 546.00 | 206 530.00 | | 126 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 663.00 | 172 261.00 | | 54 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 883.00 | 34 269.00 | | 71 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 576.00 | | 5 750.00 | 478 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | 5 750.00 | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 327.00 | | | 477 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 572.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 572.00 | | 358.00 |