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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | 3 704.00 | 3 295.00 | 6 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 838.00 | 3 704.00 | 461 134.00 | 464 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 126 182.00 | | 126 182.00 | 126 182.00 |
CF Disponibilités | 34 634.00 | | 34 634.00 | 34 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 598.00 | | 162 598.00 | 162 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 437.00 | 3 704.00 | 623 732.00 | 627 437.00 |
CU Autres participations | 457 839.00 | | 457 839.00 | 457 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 903.00 | 10 955.00 | | 13 903.00 |
DH Report à nouveau | 166 534.00 | 139 538.00 | | 166 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 938.00 | 58 944.00 | | 24 938.00 |
DK Provisions réglementées | 3 807.00 | 2 893.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 499 182.00 | 502 330.00 | | 499 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 600.00 | 101 594.00 | | 89 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 861.00 | 8 621.00 | | 28 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 979.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 318.00 | 15 178.00 | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 551.00 | 126 373.00 | | 124 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 732.00 | 628 703.00 | | 623 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 551.00 | 126 373.00 | | 124 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 972.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914.00 | 1 004.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 25 506.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | 1 851.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 766.00 | 158 580.00 | | 73 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 828.00 | 99 636.00 | | 48 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 938.00 | 58 944.00 | | 24 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 638.00 | | 45 522.00 | 235 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 531.00 | | 43 782.00 | 165 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 877.00 | | 1 740.00 | 11 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 812.00 | 26 178.00 | | 47 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 765.00 | 1 324.00 | | 6 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 047.00 | 24 854.00 | | 41 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
UX Autres créances clients | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VC Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 290.00 | 85 061.00 | 574 229.00 | 680 290.00 |
VI Groupe et associés | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 909.00 | | | 584 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VP Divers | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 923.00 | 124 923.00 | | 124 923.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 546.00 | 234 317.00 | 574 229.00 | 829 546.00 |