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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 802.00 | | 273 802.00 | 273 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 232.00 | 7 127.00 | 24 105.00 | 31 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 586.00 | 45 504.00 | 4 082.00 | 49 586.00 |
BF Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 410.00 | 52 631.00 | 323 779.00 | 376 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640 516.00 | | 5 640 516.00 | 5 640 516.00 |
BZ Autres créances | 1 565 271.00 | | 1 565 271.00 | 1 565 271.00 |
CF Disponibilités | 1 631 785.00 | | 1 631 785.00 | 1 631 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 890 898.00 | | 8 890 898.00 | 8 890 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 267 308.00 | 52 631.00 | 9 214 677.00 | 9 267 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | | | 803.00 |
DH Report à nouveau | -11 459.00 | | | -11 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 753.00 | | | -45 753.00 |
DL TOTAL (I) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
DP Provisions pour risques | 158 820.00 | | | 158 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 721.00 | | | 67 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 541.00 | | | 226 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 936.00 | | | 603 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 753.00 | | | 231 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 304.00 | | | 5 373 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 905.00 | | | 1 770 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
EA Autres dettes | 831 927.00 | | | 831 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 990 425.00 | | | 8 990 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 214 677.00 | | | 9 214 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 546 573.00 | | 7 546 573.00 | 7 546 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 546 573.00 | | 7 546 573.00 | 7 546 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 589.00 | |
GE Autres charges | | | 901 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 176 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 154 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 258.00 | | | -73 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 123 009.00 | | | 8 123 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 168 761.00 | | | 8 168 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 753.00 | | | -45 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 372.00 | 58 741.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 747.00 | 4 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 625.00 | 53 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 373 304.00 | 5 373 304.00 | | 5 373 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 039.00 | 133 039.00 | | 133 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 615.00 | 566 615.00 | | 566 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 113.00 | 595 113.00 | | 595 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
UP Prêts | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 5 640 516.00 | | | 5 640 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 537 722.00 | | | 537 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VI Groupe et associés | 236 813.00 | 236 813.00 | | 236 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 469.00 | | | 207 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 051.00 | | | 52 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 911 413.00 | 8 889 623.00 | 21 790.00 | 8 911 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 990 425.00 | 8 990 425.00 | | 8 990 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |