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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 499.00 | 4 477.00 | 5 022.00 | 9 499.00 |
AH Fonds commercial | 774 794.00 | | 774 794.00 | 774 794.00 |
AP Constructions | 154 214.00 | 133 617.00 | 20 597.00 | 154 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 585.00 | 334 649.00 | 181 936.00 | 516 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 352.00 | 82 348.00 | 31 005.00 | 113 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BF Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 734.00 | 555 090.00 | 1 028 643.00 | 1 583 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 351.00 | | 64 351.00 | 64 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 261 334.00 | | 8 261 334.00 | 8 261 334.00 |
BZ Autres créances | 3 773 996.00 | | 3 773 996.00 | 3 773 996.00 |
CF Disponibilités | 3 536 975.00 | | 3 536 975.00 | 3 536 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029 839.00 | | 1 029 839.00 | 1 029 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 666 494.00 | | 16 666 494.00 | 16 666 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 250 228.00 | 555 090.00 | 17 695 138.00 | 18 250 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
DG Autres réserves | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DH Report à nouveau | -364 808.00 | | | -364 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 902.00 | | | -548 902.00 |
DL TOTAL (I) | -438 592.00 | | | -438 592.00 |
DP Provisions pour risques | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 677.00 | | | 857 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 292 677.00 | | | 1 292 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 711.00 | | | 1 422 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 871.00 | | | 775 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 403.00 | | | 7 601 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 706 558.00 | | | 2 706 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EA Autres dettes | 2 258 496.00 | | | 2 258 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072 207.00 | | | 2 072 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 841 052.00 | | | 16 841 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 695 138.00 | | | 17 695 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
FG Production vendue services | 31 486 941.00 | | 31 486 941.00 | 31 486 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 491 319.00 | | 31 491 319.00 | 31 491 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 021 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 233 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 615 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 315 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 000.00 | |
GE Autres charges | | | -608 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 659 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -557 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 420.00 | -3 035.00 | | 17 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 410.00 | 11 869.00 | | 5 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 830.00 | 8 834.00 | | 22 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 828.00 | -8 834.00 | | -6 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 723.00 | -33 701.00 | | -15 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 148 172.00 | 35 505 829.00 | | 32 148 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 697 074.00 | 35 568 203.00 | | 32 697 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 902.00 | -62 374.00 | | -548 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 376.00 | 109 648.00 | 13 291.00 | 1 487 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 293.00 | | | 784 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 879.00 | 109 648.00 | 12 377.00 | 686 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 203.00 | | 914.00 | 16 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 347.00 | 169 709.00 | 6 966.00 | 392 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 326.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 197.00 | 167 383.00 | 6 966.00 | 390 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 071 817.00 | 625 000.00 | 404 140.00 | 1 071 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 817.00 | 625 000.00 | 404 140.00 | 1 071 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422 711.00 | 1 422 711.00 | | 1 422 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 601 403.00 | 7 601 403.00 | | 7 601 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 456.00 | 428 456.00 | | 428 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138 651.00 | 2 138 651.00 | | 2 138 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 072 207.00 | 2 072 207.00 | | 2 072 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UP Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 650 618.00 | 1 650 618.00 | | 1 650 618.00 |
VI Groupe et associés | 895 716.00 | 895 716.00 | | 895 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 839.00 | 1 029 839.00 | | 1 029 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 617 433.00 | 16 602 144.00 | 15 289.00 | 16 617 433.00 |
VW T.V.A. | 1 917 102.00 | 1 917 102.00 | | 1 917 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 841 652.00 | 1 654 052.00 | | 16 841 652.00 |