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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 125.00 | 3 074.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 774 794.00 | | 774 794.00 | 774 794.00 |
AP Constructions | 154 213.00 | 56 509.00 | 97 703.00 | 154 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 569.00 | 129 215.00 | 157 354.00 | 286 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 688.00 | 47 157.00 | 28 531.00 | 75 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BF Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 383.00 | 233 008.00 | 1 087 375.00 | 1 320 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 631.00 | | 889 631.00 | 889 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 445 572.00 | | 7 445 572.00 | 7 445 572.00 |
BZ Autres créances | 13 735 131.00 | | 13 735 131.00 | 13 735 131.00 |
CF Disponibilités | 2 983 529.00 | | 2 983 529.00 | 2 983 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 072 418.00 | | 25 072 418.00 | 25 072 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 392 801.00 | 233 008.00 | 26 159 793.00 | 26 392 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
DG Autres réserves | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DH Report à nouveau | -123 680.00 | | | -123 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 752.00 | | | -178 752.00 |
DL TOTAL (I) | 172 684.00 | | | 172 684.00 |
DP Provisions pour risques | 343 996.00 | | | 343 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 765 531.00 | | | 765 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109 527.00 | | | 1 109 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 383.00 | | | 1 416 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -246.00 | | | -246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853 685.00 | | | 853 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 211 848.00 | | | 9 211 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 836 040.00 | | | 2 836 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
EA Autres dettes | 7 725 972.00 | | | 7 725 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 824 533.00 | | | 2 824 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 877 581.00 | | | 24 877 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 159 793.00 | | | 26 159 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 024 142.00 | | | 24 024 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 416 383.00 | | | 1 416 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FG Production vendue services | 29 784 888.00 | | 29 784 888.00 | 29 784 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 785 238.00 | | 29 785 238.00 | 29 785 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 323 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 822 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 718 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 031 655.00 | |
GE Autres charges | | | 564 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 752 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 109 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 792.00 | | | 263 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 805.00 | | | -26 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 659 668.00 | | | 30 659 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 838 421.00 | | | 30 838 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 753.00 | | | -178 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 391.00 | | 589 992.00 | 730 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 802.00 | | 504 192.00 | 273 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 692.00 | | 75 780.00 | 440 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 897.00 | | 10 020.00 | 15 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 943.00 | 126 065.00 | | 106 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 943.00 | 125 940.00 | | 106 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 211 849.00 | 9 211 849.00 | | 9 211 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 759.00 | 285 759.00 | | 285 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 950.00 | 395 950.00 | | 395 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 264.00 | 1 070 264.00 | | 1 070 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 678 220.00 | 3 678 220.00 | | 3 678 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UP Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 7 445 572.00 | 7 445 572.00 | | 7 445 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 1 618 291.00 | 1 618 291.00 | | 1 618 291.00 |
VC Groupe et associés | 10 838 154.00 | 10 838 154.00 | | 10 838 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 138.00 | 1 416 138.00 | | 1 416 138.00 |
VI Groupe et associés | 6 665 316.00 | 6 665 316.00 | | 6 665 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251 435.00 | 4 251 435.00 | | 4 251 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 208 224.00 | 24 182 307.00 | 25 917.00 | 24 208 224.00 |
VW T.V.A. | 2 154 332.00 | 2 154 332.00 | | 2 154 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 877 828.00 | 24 877 828.00 | | 24 877 828.00 |