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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 499.00 | 2 150.00 | 7 349.00 | 9 499.00 |
AH Fonds commercial | 774 794.00 | | 774 794.00 | 774 794.00 |
AP Constructions | 154 214.00 | 95 063.00 | 59 150.00 | 154 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 240.00 | 230 853.00 | 217 387.00 | 448 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 426.00 | 64 280.00 | 20 145.00 | 84 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BF Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 376.00 | 392 347.00 | 1 095 029.00 | 1 487 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 676 661.00 | | 6 676 661.00 | 6 676 661.00 |
BZ Autres créances | 11 711 241.00 | | 11 711 241.00 | 11 711 241.00 |
CF Disponibilités | 4 993 601.00 | | 4 993 601.00 | 4 993 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977 692.00 | | 977 692.00 | 977 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 362 100.00 | | 24 362 100.00 | 24 362 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 849 476.00 | 392 347.00 | 25 457 129.00 | 25 849 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 750.00 | | | 429 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
DG Autres réserves | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DH Report à nouveau | -302 433.00 | | | -302 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 374.00 | | | -62 374.00 |
DL TOTAL (I) | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
DP Provisions pour risques | 226 560.00 | | | 226 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 845 257.00 | | | 845 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 817.00 | | | 1 071 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 971.00 | | | 944 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 695.00 | | | 349 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390 162.00 | | | 8 390 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 639 189.00 | | | 2 639 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EA Autres dettes | 9 967 394.00 | | | 9 967 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978 778.00 | | | 1 978 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 275 001.00 | | | 24 275 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 457 129.00 | | | 25 457 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 925 307.00 | | | 23 925 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944 971.00 | | | 944 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 617 802.00 | | 34 617 802.00 | 34 617 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 617 802.00 | | 34 617 802.00 | 34 617 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 233 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 617 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 507 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 646.00 | |
GE Autres charges | | | 475 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 593 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 252 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 833.00 | | | -8 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 701.00 | | | -33 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 505 828.00 | | | 35 505 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 568 202.00 | | | 35 568 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 374.00 | | | -62 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 6 299.00 | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 383.00 | 193 523.00 | 26 530.00 | 1 320 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 008.00 | 164 000.00 | 4 661.00 | 233 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 2 025.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 883.00 | 161 975.00 | 4 661.00 | 232 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109 527.00 | 451 646.00 | 489 356.00 | 1 109 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 527.00 | 451 646.00 | 489 356.00 | 1 109 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 695.00 | 349 695.00 | | 349 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390 162.00 | 8 390 162.00 | | 8 390 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 078.00 | 515 078.00 | | 515 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 194.00 | 423 194.00 | | 423 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750 675.00 | 2 750 675.00 | | 2 750 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 978 778.00 | 1 978 778.00 | | 1 978 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UP Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 676 661.00 | 6 676 661.00 | | 6 676 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VC Groupe et associés | 8 323 634.00 | 8 323 634.00 | | 8 323 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 971.00 | 944 971.00 | | 944 971.00 |
VI Groupe et associés | 7 216 720.00 | 7 216 720.00 | | 7 216 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 328 763.00 | 1 328 763.00 | | 1 328 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700 917.00 | 1 700 917.00 | | 1 700 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032 342.00 | 7 032 342.00 | | 7 032 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977 692.00 | 977 692.00 | | 977 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 375 399.00 | 24 359 195.00 | 16 203.00 | 24 375 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 275 001.00 | 24 275 001.00 | | 24 275 001.00 |