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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 802.00 | | 273 802.00 | 273 802.00 |
AP Constructions | 154 214.00 | 17 956.00 | 136 257.00 | 154 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 781.00 | 59 975.00 | 160 807.00 | 220 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 697.00 | 29 012.00 | 36 685.00 | 65 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BF Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 391.00 | 106 943.00 | 623 448.00 | 730 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 044.00 | | 208 044.00 | 208 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843 604.00 | | 6 843 604.00 | 6 843 604.00 |
BZ Autres créances | 8 724 988.00 | | 8 724 988.00 | 8 724 988.00 |
CF Disponibilités | 1 275 202.00 | | 1 275 202.00 | 1 275 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 063 294.00 | | 17 063 294.00 | 17 063 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 793 685.00 | 106 943.00 | 17 686 742.00 | 17 793 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 750.00 | 49 200.00 | | 429 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 565.00 | 4 920.00 | | 44 565.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | | -57 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 681.00 | -1 808 323.00 | | -123 681.00 |
DL TOTAL (I) | 351 437.00 | -1 810 612.00 | | 351 437.00 |
DP Provisions pour risques | 231 040.00 | 234 900.00 | | 231 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 872.00 | 69 508.00 | | 86 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 912.00 | 304 408.00 | | 317 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 965.00 | 745 024.00 | | 539 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189 601.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 370.00 | 800 255.00 | | 474 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 907.00 | 5 156 689.00 | | 5 465 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 493.00 | 1 900 136.00 | | 2 048 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 084.00 | 12 888.00 | | 119 084.00 |
EA Autres dettes | 5 176 108.00 | 2 900 102.00 | | 5 176 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 193 465.00 | 1 777 305.00 | | 3 193 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 017 393.00 | 13 481 999.00 | | 17 017 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 686 742.00 | 11 975 795.00 | | 17 686 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 146 152.00 | | 19 146 152.00 | 19 146 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 146 152.00 | | 19 146 152.00 | 19 146 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 154 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 577 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 036 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 701 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 080.00 | |
GE Autres charges | | | 92 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 661 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 181 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 257 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 836.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 800.00 | 496.00 | | 10 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | 758.00 | | 1 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247.00 | 2 090.00 | | 12 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 247.00 | 22 398.00 | | -12 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 097.00 | -190 815.00 | | -48 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 759 542.00 | 18 517 247.00 | | 19 759 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 883 223.00 | 20 325 571.00 | | 19 883 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 681.00 | -1 808 323.00 | | -123 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 242.00 | 59 700.00 | 2 999.00 | 50 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 242.00 | 59 700.00 | 2 999.00 | 50 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 810 612.00 | 1 906 180.00 | -123 681.00 | -1 810 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 539 965.00 | 539 965.00 | | 539 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465 907.00 | 5 465 907.00 | | 5 465 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 658.00 | 257 658.00 | | 257 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 685.00 | 363 685.00 | | 363 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427 151.00 | 1 427 151.00 | | 1 427 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 193 465.00 | 3 193 465.00 | | 3 193 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UP Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
VC Groupe et associés | 7 334 648.00 | 7 334 648.00 | | 7 334 648.00 |
VI Groupe et associés | 5 008 869.00 | 5 008 869.00 | | 5 008 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042 299.00 | 1 042 299.00 | | 1 042 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 698.00 | 314 698.00 | | 314 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 869 894.00 | 16 853 997.00 | 15 897.00 | 16 869 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 017 393.00 | 17 017 393.00 | | 17 017 393.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 843 604.00 | 6 843 604.00 | | 6 843 604.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 119 084.00 | 119 084.00 | | 119 084.00 |