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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 802.00 | | 273 802.00 | 273 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 096.00 | 29 489.00 | 55 607.00 | 85 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 075.00 | 20 753.00 | 18 323.00 | 39 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BF Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 871.00 | 50 242.00 | 363 629.00 | 413 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 785 774.00 | | 5 785 774.00 | 5 785 774.00 |
BZ Autres créances | 4 543 377.00 | | 4 543 377.00 | 4 543 377.00 |
CF Disponibilités | 1 159 085.00 | | 1 159 085.00 | 1 159 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 343.00 | | 39 343.00 | 39 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 612 167.00 | | 11 612 167.00 | 11 612 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 026 038.00 | 50 242.00 | 11 975 795.00 | 12 026 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | -57 212.00 | -11 459.00 | | -57 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 808 323.00 | -45 753.00 | | -1 808 323.00 |
DL TOTAL (I) | -1 810 612.00 | -2 288.00 | | -1 810 612.00 |
DP Provisions pour risques | 234 900.00 | 158 820.00 | | 234 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 508.00 | 67 721.00 | | 69 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 408.00 | 226 541.00 | | 304 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 024.00 | 27 613.00 | | 745 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 601.00 | 603 936.00 | | 189 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 255.00 | 231 753.00 | | 800 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 689.00 | 5 373 304.00 | | 5 156 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900 136.00 | 1 770 905.00 | | 1 900 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 888.00 | 41 138.00 | | 12 888.00 |
EA Autres dettes | 2 900 102.00 | 831 927.00 | | 2 900 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777 305.00 | 109 850.00 | | 1 777 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 481 999.00 | 8 990 425.00 | | 13 481 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 975 795.00 | 9 214 677.00 | | 11 975 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 18 051 509.00 | | 18 051 509.00 | 18 051 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 051 777.00 | | 18 051 777.00 | 18 051 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 467 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 927 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 644 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 287.00 | |
GE Autres charges | | | -350 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 128 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660 483.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 807.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 386 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 021 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 815.00 | -73 258.00 | | -190 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 517 247.00 | 8 123 009.00 | | 18 517 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 325 571.00 | 8 168 761.00 | | 20 325 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 808 323.00 | -45 753.00 | | -1 808 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 410.00 | | 81 265.00 | 376 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 167.00 | 15 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 804.00 | 413 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 637.00 | 124 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 802.00 | | | 273 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 818.00 | | 79 991.00 | 80 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 790.00 | | 1 274.00 | 21 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 631.00 | 33 491.00 | 35 879.00 | 52 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 631.00 | 33 491.00 | 35 879.00 | 52 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 689.00 | 5 156 689.00 | | 5 156 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 492.00 | 387 492.00 | | 387 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 903.00 | 420 903.00 | | 420 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 777 305.00 | 777 305.00 | | 1 777 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
UP Prêts | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 785 774.00 | 5 785 774.00 | | 5 785 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VC Groupe et associés | 3 164 742.00 | 3 164 742.00 | | 3 164 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 479 198.00 | 2 479 198.00 | | 2 479 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 080 995.00 | 1 080 995.00 | | 1 080 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 154.00 | 254 154.00 | | 254 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 543 476.00 | 11 527 579.00 | 15 897.00 | 11 543 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 481 999.00 | 13 481 999.00 | | 13 481 999.00 |