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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 711.00 | 468 770.00 | 155 941.00 | 624 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 565.00 | 468 770.00 | 157 796.00 | 626 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 063.00 | | 132 063.00 | 132 063.00 |
BZ Autres créances | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
CF Disponibilités | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 353.00 | | 290 353.00 | 290 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 919.00 | 468 770.00 | 448 149.00 | 916 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 562.00 | | | 65 562.00 |
DL TOTAL (I) | 152 818.00 | | | 152 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 318.00 | | | 189 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 331.00 | | | 295 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 149.00 | | | 448 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 209.00 | | | 161 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 410.00 | | 115 500.00 | 563 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 345.00 | 626 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 345.00 | 624 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 556.00 | | 115 500.00 | 561 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 671.00 | 17 443.00 | 52 345.00 | 503 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 671.00 | 17 443.00 | 52 345.00 | 503 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
VB T. V. A. | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 318.00 | 55 195.00 | 134 123.00 | 189 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 406.00 | 170 651.00 | 1 755.00 | 172 406.00 |
VW T.V.A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 331.00 | 161 209.00 | 134 123.00 | 295 331.00 |