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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 274.00 | 122 466.00 | 2 808.00 | 125 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 129.00 | 122 466.00 | 4 663.00 | 127 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 057.00 | | 210 057.00 | 210 057.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CF Disponibilités | 103 327.00 | | 103 327.00 | 103 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 257.00 | | 337 257.00 | 337 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 385.00 | 122 466.00 | 341 919.00 | 464 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 808.00 | 151 962.00 | | 120 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 411.00 | 88 846.00 | | 73 411.00 |
DL TOTAL (I) | 203 019.00 | 249 608.00 | | 203 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 923.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 37 380.00 | | 39 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 082.00 | 98 406.00 | | 98 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 900.00 | 195 185.00 | | 138 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 919.00 | 444 793.00 | | 341 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 900.00 | 151 260.00 | | 138 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 339.00 | | 1 790.00 | 248 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 000.00 | 127 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 000.00 | 125 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 484.00 | | 1 790.00 | 246 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 078.00 | 34 395.00 | 100 007.00 | 188 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 078.00 | 34 395.00 | 100 007.00 | 188 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 684.00 | 233 930.00 | 1 755.00 | 235 684.00 |
VW T.V.A. | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |