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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 484.00 | 188 078.00 | 58 406.00 | 246 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 339.00 | 188 078.00 | 60 261.00 | 248 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 039.00 | | 205 039.00 | 205 039.00 |
BZ Autres créances | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 532.00 | | 384 532.00 | 384 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 871.00 | 188 078.00 | 444 793.00 | 632 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 962.00 | 139 410.00 | | 151 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 846.00 | 92 552.00 | | 88 846.00 |
DL TOTAL (I) | 249 608.00 | 240 762.00 | | 249 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 476.00 | 106 534.00 | | 58 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | 894.00 | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 40 597.00 | | 37 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 406.00 | 76 998.00 | | 98 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 185.00 | 225 022.00 | | 195 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 793.00 | 465 784.00 | | 444 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 260.00 | 166 548.00 | | 151 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 046.00 | | 1 993.00 | 405 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 700.00 | 248 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 700.00 | 246 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 191.00 | | 1 993.00 | 403 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 205 039.00 | 205 039.00 | | 205 039.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 476.00 | 44 571.00 | 13 905.00 | 58 476.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 013.00 | 227 258.00 | 1 755.00 | 229 013.00 |
VW T.V.A. | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 185.00 | 181 280.00 | 13 905.00 | 195 185.00 |