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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 191.00 | 334 902.00 | 211 289.00 | 546 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 045.00 | 334 902.00 | 213 144.00 | 548 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 591.00 | | 204 591.00 | 204 591.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CF Disponibilités | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 615.00 | | 364 615.00 | 364 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 661.00 | 334 902.00 | 577 759.00 | 912 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 411.00 | | | 127 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 999.00 | | | 91 999.00 |
DL TOTAL (I) | 228 210.00 | | | 228 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 771.00 | | | 206 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 550.00 | | | 349 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 759.00 | | | 577 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 606.00 | | | 215 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 045.00 | | 63 000.00 | 587 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 548 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 000.00 | 546 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 191.00 | | 63 000.00 | 585 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 163.00 | 69 738.00 | 102 000.00 | 367 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 163.00 | 69 738.00 | 102 000.00 | 367 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 204 591.00 | 204 591.00 | | 204 591.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 771.00 | 72 828.00 | 133 943.00 | 206 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 046.00 | 226 292.00 | 1 755.00 | 228 046.00 |
VW T.V.A. | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 550.00 | 215 606.00 | 133 943.00 | 349 550.00 |