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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 191.00 | 288 585.00 | 114 606.00 | 403 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 045.00 | 288 585.00 | 116 460.00 | 405 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
BZ Autres créances | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
CF Disponibilités | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 324.00 | | 349 324.00 | 349 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 369.00 | 288 585.00 | 465 784.00 | 754 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 410.00 | 127 411.00 | | 139 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 552.00 | 91 999.00 | | 92 552.00 |
DL TOTAL (I) | 240 762.00 | 228 210.00 | | 240 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 534.00 | 206 771.00 | | 106 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 597.00 | 48 967.00 | | 40 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 998.00 | 93 793.00 | | 76 998.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 022.00 | 349 550.00 | | 225 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 784.00 | 577 759.00 | | 465 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 045.00 | | | 548 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 000.00 | 405 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 000.00 | 403 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 191.00 | | | 546 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 902.00 | 59 886.00 | 106 202.00 | 334 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 902.00 | 59 886.00 | 106 202.00 | 334 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 143 245.00 | 143 245.00 | | 143 245.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 534.00 | 48 057.00 | 58 476.00 | 106 534.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 237.00 | | | 100 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 975.00 | 160 220.00 | 1 755.00 | 161 975.00 |
VW T.V.A. | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 022.00 | 166 546.00 | 58 476.00 | 225 022.00 |