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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 191.00 | 367 163.00 | 218 027.00 | 585 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 045.00 | 367 163.00 | 219 882.00 | 587 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 579.00 | | 157 579.00 | 157 579.00 |
BZ Autres créances | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
CF Disponibilités | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 652.00 | | 314 652.00 | 314 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 698.00 | 367 163.00 | 534 534.00 | 901 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 018.00 | | | 104 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
DL TOTAL (I) | 176 211.00 | | | 176 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 774.00 | | | 232 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 324.00 | | | 358 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 534.00 | | | 534 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 225.00 | | | 203 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 565.00 | | 118 000.00 | 626 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 520.00 | 587 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 520.00 | 585 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 711.00 | | 118 000.00 | 624 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 770.00 | 55 914.00 | 157 520.00 | 468 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 770.00 | 55 914.00 | 157 520.00 | 468 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 157 579.00 | | | 157 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 774.00 | 77 676.00 | 155 098.00 | 232 774.00 |
VI Groupe et associés | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 403.00 | 194 648.00 | 1 755.00 | 196 403.00 |
VW T.V.A. | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 324.00 | 203 225.00 | 155 098.00 | 358 324.00 |