| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 326 060.00 | | 1 326 060.00 | 1 326 060.00 |
AP Constructions | 3 827 511.00 | 1 816 617.00 | 2 010 894.00 | 3 827 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 358.00 | 646 358.00 | | 646 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 785 723.00 | | 4 785 723.00 | 4 785 723.00 |
BF Prêts | 4 131 971.00 | | 4 131 971.00 | 4 131 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 503 204.00 | | 2 503 204.00 | 2 503 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 771 820.00 | 2 462 976.00 | 15 308 844.00 | 17 771 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 524.00 | 37 111.00 | 537 413.00 | 574 524.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CF Disponibilités | 352 814.00 | | 352 814.00 | 352 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 463.00 | 37 111.00 | 916 352.00 | 953 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 725 283.00 | 2 500 087.00 | 16 225 196.00 | 18 725 283.00 |
CU Autres participations | 550 990.00 | | 550 990.00 | 550 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 296 530.00 | | | 7 296 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 519.00 | | | 584 519.00 |
DL TOTAL (I) | 7 889 433.00 | | | 7 889 433.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 246 417.00 | | | 7 246 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 405.00 | | | 461 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 179.00 | | | 165 179.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 163.00 | | | 415 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 335 762.00 | | | 8 335 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 225 196.00 | | | 16 225 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 779.00 | | | 845 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 551.00 | | 1 730 551.00 | 1 730 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 551.00 | | 1 730 551.00 | 1 730 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 878.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | | | -350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 043.00 | | | 165 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 228.00 | | | 1 833 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 708.00 | | | 1 248 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 519.00 | | | 584 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 790 309.00 | | 1 981 510.00 | 15 790 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 716 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 971 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 771 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 930.00 | | | 5 799 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990 379.00 | | 1 981 510.00 | 9 990 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 098.00 | 47 878.00 | | 2 415 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 098.00 | 47 878.00 | | 2 415 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 565.00 | | | 243 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 163.00 | 415 163.00 | | 415 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 785 723.00 | | | 4 785 723.00 |
UP Prêts | 4 131 971.00 | | | 4 131 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 503 204.00 | | | 2 503 204.00 |
UX Autres créances clients | 518 383.00 | | | 518 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
VB T. V. A. | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 246 417.00 | | | 7 246 417.00 |
VI Groupe et associés | 217 839.00 | 217 839.00 | | 217 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246 417.00 | | | 7 246 417.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 021 548.00 | 600 648.00 | 11 420 899.00 | 12 021 548.00 |
VW T.V.A. | 138 549.00 | 138 549.00 | | 138 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 335 762.00 | 845 779.00 | | 8 335 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 353 554.00 | | | 353 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 322.00 | | | 108 322.00 |
ST Autres comptes | 372 586.00 | | | 372 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 292.00 | | | 355 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 479.00 | | | 336 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 102.00 | | | 528 102.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |