| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 326 060.00 | | 1 326 060.00 | 1 326 060.00 |
AP Constructions | 3 827 511.00 | 2 079 949.00 | 1 747 562.00 | 3 827 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 358.00 | 646 358.00 | | 646 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 959 651.00 | | 4 959 651.00 | 4 959 651.00 |
BF Prêts | 1 942 625.00 | | 1 942 625.00 | 1 942 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999 205.00 | | 1 999 205.00 | 1 999 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 252 403.00 | 2 726 308.00 | 12 526 095.00 | 15 252 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 472.00 | 37 111.00 | 985 361.00 | 1 022 472.00 |
BZ Autres créances | 844 410.00 | | 844 410.00 | 844 410.00 |
CF Disponibilités | 887 856.00 | | 887 856.00 | 887 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792 687.00 | 37 111.00 | 2 755 576.00 | 2 792 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 045 091.00 | 2 763 419.00 | 15 281 672.00 | 18 045 091.00 |
CU Autres participations | 550 990.00 | | 550 990.00 | 550 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 11.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 850 843.00 | | | 8 850 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208 228.00 | | | 1 208 228.00 |
DL TOTAL (I) | 10 067 456.00 | | | 10 067 456.00 |
DP Provisions pour risques | 405 900.00 | | | 405 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 900.00 | | | 405 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 305.00 | | | 3 059 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 766.00 | | | 491 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 523.00 | | | 399 523.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 798 625.00 | | | 798 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 315.00 | | | 4 808 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 281 672.00 | | | 15 281 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 728.00 | | | 1 263 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 692 103.00 | | 2 692 103.00 | 2 692 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 103.00 | | 2 692 103.00 | 2 692 103.00 |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 647 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 597.00 | | | 421 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 627.00 | | | 2 744 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 399.00 | | | 1 536 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208 228.00 | | | 1 208 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 186 831.00 | | 65 571.00 | 15 186 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 452 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 252 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 930.00 | | | 5 799 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 386 900.00 | | 65 571.00 | 9 386 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 429.00 | 47 878.00 | | 2 678 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 429.00 | 47 878.00 | | 2 678 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 900.00 | | | 405 900.00 |
6T Sur comptes clients | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 011.00 | | 1.00 | 443 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 767.00 | 6 484.00 | | 491 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 523.00 | 399 523.00 | | 399 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 798 626.00 | 798 626.00 | | 798 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 959 652.00 | | 4 959 652.00 | 4 959 652.00 |
UP Prêts | 1 942 625.00 | | 1 942 625.00 | 1 942 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999 206.00 | | 1 999 206.00 | 1 999 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 473.00 | 1 022 473.00 | | 1 022 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059 305.00 | | | 3 059 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 411.00 | 844 411.00 | | 844 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 806 313.00 | 1 904 831.00 | 8 901 482.00 | 10 806 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 315.00 | 1 263 728.00 | | 4 808 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370 900.00 | | | 370 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 613.00 | | | 135 613.00 |
ST Autres comptes | 364 976.00 | | | 364 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 353.00 | | | 375 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 562 156.00 | | | 562 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 110.00 | | | 520 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |