| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 326 060.00 | | 1 326 060.00 | 1 326 060.00 |
AP Constructions | 3 827 511.00 | 2 032 070.00 | 1 795 441.00 | 3 827 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 358.00 | 646 358.00 | | 646 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 895 814.00 | | 4 895 814.00 | 4 895 814.00 |
BF Prêts | 1 940 908.00 | | 1 940 908.00 | 1 940 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999 188.00 | | 1 999 188.00 | 1 999 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 186 831.00 | 2 678 429.00 | 12 508 402.00 | 15 186 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 208.00 | 37 111.00 | 755 097.00 | 792 208.00 |
BZ Autres créances | 765 353.00 | | 765 353.00 | 765 353.00 |
CF Disponibilités | 1 374 261.00 | | 1 374 261.00 | 1 374 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 487.00 | 37 111.00 | 2 932 376.00 | 2 969 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 156 319.00 | 2 715 540.00 | 15 440 778.00 | 18 156 319.00 |
CU Autres participations | 550 990.00 | | 550 990.00 | 550 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 272 365.00 | | | 8 272 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 477.00 | | | 1 078 477.00 |
DL TOTAL (I) | 9 359 228.00 | | | 9 359 228.00 |
DP Provisions pour risques | 405 900.00 | | | 405 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 900.00 | | | 405 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 472.00 | | | 3 635 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 373.00 | | | 1 041 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 129.00 | | | 328 129.00 |
EA Autres dettes | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 131.00 | | | 579 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 650.00 | | | 5 675 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 440 778.00 | | | 15 440 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 419.00 | | | 1 596 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 142.00 | | 2 563 142.00 | 2 563 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 142.00 | | 2 563 142.00 | 2 563 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 878.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 485.00 | | | 51 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 385.00 | | | -107 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 636.00 | | | 405 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 541.00 | | | 2 618 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 063.00 | | | 1 540 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 477.00 | | | 1 078 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 622 869.00 | | 58 961.00 | 15 622 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | | 9 386 900.00 | 495 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 000.00 | | 15 186 831.00 | 495 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 930.00 | | | 5 799 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 822 939.00 | | 58 961.00 | 9 822 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 551.00 | 47 878.00 | | 2 630 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 551.00 | 47 878.00 | | 2 630 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | 55 900.00 | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 111.00 | 55 900.00 | | 387 111.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 464.00 | 7 705.00 | | 451 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 131.00 | 579 131.00 | | 579 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 895 814.00 | | 4 895 814.00 | 4 895 814.00 |
UP Prêts | 1 940 908.00 | | 1 940 908.00 | 1 940 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999 188.00 | | 1 999 188.00 | 1 999 188.00 |
UX Autres créances clients | 736 068.00 | 736 068.00 | | 736 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VB T. V. A. | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
VC Groupe et associés | 329 647.00 | 329 647.00 | | 329 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 635 472.00 | | | 3 635 472.00 |
VI Groupe et associés | 589 909.00 | 589 909.00 | | 589 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 897.00 | | | 531 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 827.00 | 166 827.00 | | 166 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 900.00 | 405 900.00 | | 405 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 431 136.00 | 1 595 225.00 | 8 835 910.00 | 10 431 136.00 |
VW T.V.A. | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 650.00 | 1 596 419.00 | | 5 675 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 334.00 | | | 358 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 554.00 | | | 166 554.00 |
ST Autres comptes | 235 770.00 | | | 235 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367 432.00 | | | 367 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 336.00 | | | 490 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 438.00 | | | 435 438.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |