| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 326 060.00 | | 1 326 060.00 | 1 326 060.00 |
AP Constructions | 3 827 511.00 | 1 912 374.00 | 1 915 137.00 | 3 827 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 358.00 | 646 358.00 | | 646 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 228 631.00 | | 5 228 631.00 | 5 228 631.00 |
BF Prêts | 1 927 141.00 | | 1 927 141.00 | 1 927 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003 652.00 | | 2 003 652.00 | 2 003 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 510 346.00 | 2 558 733.00 | 12 951 613.00 | 15 510 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 220.00 | 37 111.00 | 676 109.00 | 713 220.00 |
BZ Autres créances | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CF Disponibilités | 2 334 402.00 | | 2 334 402.00 | 2 334 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 353.00 | 37 111.00 | 3 042 242.00 | 3 079 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 589 700.00 | 2 595 844.00 | 15 993 855.00 | 18 589 700.00 |
CU Autres participations | 550 990.00 | | 550 990.00 | 550 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 234 178.00 | | | 8 234 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 429.00 | | | 806 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 048 992.00 | | | 9 048 992.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 991 629.00 | | | 4 991 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 652.00 | | | 827 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 114.00 | | | 149 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 316.00 | | | 566 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594 863.00 | | | 6 594 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 993 855.00 | | | 15 993 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 495.00 | | | 1 275 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 509.00 | | 2 101 509.00 | 2 101 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 509.00 | | 2 101 509.00 | 2 101 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 878.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 493.00 | | | 339 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 130.00 | | | 2 187 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 701.00 | | | 1 380 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 429.00 | | | 806 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 426 940.00 | | 83 405.00 | 15 426 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 710 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 510 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 930.00 | | | 5 799 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627 009.00 | | 83 405.00 | 9 627 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 855.00 | 47 878.00 | | 2 510 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 855.00 | 47 878.00 | | 2 510 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 111.00 | | | 387 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 319.00 | 10 580.00 | | 338 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 316.00 | 566 316.00 | | 566 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 228 631.00 | | 5 228 631.00 | 5 228 631.00 |
UP Prêts | 1 927 141.00 | | 1 927 141.00 | 1 927 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003 652.00 | | 2 003 652.00 | 2 003 652.00 |
UX Autres créances clients | 657 079.00 | 657 079.00 | | 657 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VB T. V. A. | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991 629.00 | | 4 991 629.00 | 4 991 629.00 |
VI Groupe et associés | 489 333.00 | 489 333.00 | | 489 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 371.00 | | | 508 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 904 376.00 | 744 950.00 | 9 159 425.00 | 9 904 376.00 |
VW T.V.A. | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594 863.00 | 1 275 495.00 | | 6 594 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 358 314.00 | | | 358 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 911.00 | | | 116 911.00 |
ST Autres comptes | 258 074.00 | | | 258 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363 621.00 | | | 363 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 517.00 | | | 426 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 660.00 | | | 418 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |