| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 326 060.00 | | 1 326 060.00 | 1 326 060.00 |
AP Constructions | 3 827 511.00 | 1 984 192.00 | 1 843 319.00 | 3 827 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 358.00 | 646 358.00 | | 646 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 333 523.00 | | 5 333 523.00 | 5 333 523.00 |
BF Prêts | 1 939 658.00 | | 1 939 658.00 | 1 939 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998 767.00 | | 1 998 767.00 | 1 998 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 622 869.00 | 2 630 551.00 | 12 992 318.00 | 15 622 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 214.00 | 37 111.00 | 743 103.00 | 780 214.00 |
BZ Autres créances | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CF Disponibilités | 789 737.00 | | 789 737.00 | 789 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 846.00 | 37 111.00 | 1 600 735.00 | 1 637 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 260 716.00 | 2 667 662.00 | 14 593 054.00 | 17 260 716.00 |
CU Autres participations | 550 990.00 | | 550 990.00 | 550 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 773 690.00 | | | 7 773 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 675.00 | | | 498 675.00 |
DL TOTAL (I) | 8 280 750.00 | | | 8 280 750.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 191 548.00 | | | 4 191 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 410.00 | | | 655 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 688.00 | | | 326 688.00 |
EA Autres dettes | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593 273.00 | | | 593 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 962 304.00 | | | 5 962 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 593 054.00 | | | 14 593 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 175.00 | | | 1 351 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 456.00 | | 1 186 456.00 | 1 186 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 456.00 | | 1 186 456.00 | 1 186 456.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 939.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 231.00 | | | -37 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 829.00 | | | 186 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 168.00 | | | 1 214 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 493.00 | | | 715 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 675.00 | | | 498 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 595 157.00 | | 27 713.00 | 15 595 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 822 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 622 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 930.00 | | | 5 799 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795 226.00 | | 27 713.00 | 9 795 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 611.00 | 23 939.00 | | 2 606 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 611.00 | 23 939.00 | | 2 606 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 111.00 | | | 387 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 464.00 | 8 884.00 | | 428 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593 273.00 | 593 273.00 | | 593 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 333 523.00 | | 5 333 523.00 | 5 333 523.00 |
UP Prêts | 1 939 658.00 | | 1 939 658.00 | 1 939 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998 767.00 | | 1 998 767.00 | 1 998 767.00 |
UX Autres créances clients | 724 074.00 | 724 074.00 | | 724 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VB T. V. A. | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 191 548.00 | | | 4 191 548.00 |
VI Groupe et associés | 226 945.00 | 226 945.00 | | 226 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 092.00 | | | 273 092.00 |
VP Divers | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 359.00 | 157 359.00 | | 157 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 120 058.00 | 848 109.00 | 9 271 949.00 | 10 120 058.00 |
VW T.V.A. | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 304.00 | 1 351 175.00 | | 5 962 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 232.00 | | | 178 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
ST Autres comptes | 115 850.00 | | | 115 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381.00 | | | 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 799.00 | | | 178 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 865.00 | | | 191 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |