| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 326 060.00 | | 1 326 060.00 | 1 326 060.00 |
AP Constructions | 3 827 511.00 | 1 960 253.00 | 1 867 258.00 | 3 827 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 358.00 | 646 358.00 | | 646 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 307 061.00 | | 5 307 061.00 | 5 307 061.00 |
BF Prêts | 1 933 277.00 | | 1 933 277.00 | 1 933 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 003 898.00 | | 2 003 898.00 | 2 003 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 595 157.00 | 2 606 611.00 | 12 988 545.00 | 15 595 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 968.00 | 37 111.00 | 606 857.00 | 643 968.00 |
BZ Autres créances | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CF Disponibilités | 1 150 174.00 | | 1 150 174.00 | 1 150 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 656.00 | 37 111.00 | 1 814 545.00 | 1 851 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 446 814.00 | 2 643 722.00 | 14 803 091.00 | 17 446 814.00 |
CU Autres participations | 550 990.00 | | 550 990.00 | 550 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 7 140 607.00 | | | 7 140 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 033 083.00 | | | 1 033 083.00 |
DL TOTAL (I) | 8 182 075.00 | | | 8 182 075.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 464 640.00 | | | 4 464 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 137.00 | | | 815 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 854.00 | | | 65 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 688.00 | | | 194 688.00 |
EA Autres dettes | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 590 637.00 | | | 590 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 271 015.00 | | | 6 271 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 803 091.00 | | | 14 803 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 765.00 | | | 1 403 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 215.00 | | 2 375 215.00 | 2 375 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 215.00 | | 2 375 215.00 | 2 375 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 878.00 | |
GE Autres charges | | | 25 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 453 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 374.00 | | | 407 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 036.00 | | | 2 470 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 953.00 | | | 1 436 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 033 083.00 | | | 1 033 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 510 346.00 | | 84 810.00 | 15 510 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 795 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 595 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 799 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 799 930.00 | | | 5 799 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 710 415.00 | | 84 810.00 | 9 710 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 733.00 | 47 878.00 | | 2 558 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 733.00 | 47 878.00 | | 2 558 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 111.00 | | | 387 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 073.00 | 9 463.00 | | 412 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 590 637.00 | 590 637.00 | | 590 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 307 061.00 | | 5 307 061.00 | 5 307 061.00 |
UP Prêts | 1 933 277.00 | | 1 933 277.00 | 1 933 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 003 898.00 | | 2 003 898.00 | 2 003 898.00 |
UX Autres créances clients | 587 827.00 | 587 827.00 | | 587 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VB T. V. A. | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 464 640.00 | | | 4 464 640.00 |
VI Groupe et associés | 403 064.00 | 403 064.00 | | 403 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 989.00 | | | 526 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 945 718.00 | 701 482.00 | 9 244 236.00 | 9 945 718.00 |
VW T.V.A. | 174 271.00 | 174 271.00 | | 174 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 271 015.00 | 1 403 765.00 | | 6 271 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354 908.00 | | | 354 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 980.00 | | | 162 980.00 |
ST Autres comptes | 220 023.00 | | | 220 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 762.00 | | | 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 362 815.00 | | | 362 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 463.00 | | | 499 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
ZE Dividendes | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 166.00 | | | 406 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |