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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 722.00 | 96 836.00 | 17 885.00 | 114 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 910.00 | 969 689.00 | 231 221.00 | 1 200 910.00 |
AX Avances et acomptes | 271 029.00 | | 271 029.00 | 271 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 249.00 | 1 066 526.00 | 521 723.00 | 1 588 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BT Marchandises | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BZ Autres créances | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
CF Disponibilités | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 626.00 | 1 066 526.00 | 761 100.00 | 1 827 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 643.00 | 333 116.00 | | 334 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434.00 | 1 527.00 | | -434.00 |
DL TOTAL (I) | 343 009.00 | 343 443.00 | | 343 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 048.00 | 156 553.00 | | 280 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 762.00 | 46 466.00 | | 38 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 435.00 | 60 793.00 | | 56 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 563.00 | 27 555.00 | | 35 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 5 718.00 | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 091.00 | 297 087.00 | | 418 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 100.00 | 640 531.00 | | 761 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 259.00 | 93 558.00 | 15 291.00 | 988 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 259.00 | 93 558.00 | 15 291.00 | 988 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 048.00 | 79 683.00 | 79 088.00 | 280 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 588.00 | 105 438.00 | 1 150.00 | 106 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 091.00 | 217 726.00 | 79 088.00 | 418 091.00 |