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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
AN Terrains | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 1 439 092.00 | 134 227.00 | 1 304 865.00 | 1 439 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 563.00 | 25 501.00 | 25 062.00 | 50 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 125.00 | 346 485.00 | 79 640.00 | 426 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 850.00 | 506 213.00 | 1 775 637.00 | 2 281 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 370.00 | | 28 370.00 | 28 370.00 |
BT Marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
CF Disponibilités | 248 697.00 | | 248 697.00 | 248 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 815.00 | | 343 815.00 | 343 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 665.00 | 506 213.00 | 2 119 452.00 | 2 625 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 362 993.00 | 318 624.00 | | 362 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 641.00 | 84 369.00 | | 124 641.00 |
DL TOTAL (I) | 936 434.00 | 811 793.00 | | 936 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 007.00 | 557 843.00 | | 625 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 262.00 | 526 894.00 | | 412 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | 37 706.00 | | 23 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 197.00 | 58 730.00 | | 101 197.00 |
EA Autres dettes | 21 119.00 | 10 536.00 | | 21 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 019.00 | 1 191 709.00 | | 1 183 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 452.00 | 2 003 502.00 | | 2 119 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 834.00 | 106 419.00 | 27 040.00 | 426 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 834.00 | 106 419.00 | 27 040.00 | 426 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 380.00 | 433 380.00 | | 433 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 007.00 | 251 889.00 | 226 192.00 | 625 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 432.00 | 61 432.00 | | 61 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 432.00 | 61 432.00 | 1 000.00 | 62 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 019.00 | 809 901.00 | 226 192.00 | 1 183 019.00 |