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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
AN Terrains | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 1 439 092.00 | 86 257.00 | 1 352 835.00 | 1 439 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 785.00 | 16 825.00 | 24 960.00 | 41 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 693.00 | 323 751.00 | 128 941.00 | 452 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 635.00 | 426 834.00 | 1 872 801.00 | 2 299 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BT Marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CF Disponibilités | 55 355.00 | | 55 355.00 | 55 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 702.00 | | 130 702.00 | 130 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 336.00 | 426 834.00 | 2 003 502.00 | 2 430 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 624.00 | 334 209.00 | | 318 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 369.00 | -15 585.00 | | 84 369.00 |
DL TOTAL (I) | 811 793.00 | 727 424.00 | | 811 793.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 084 737.00 | 1 217 941.00 | | 1 084 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 77 302.00 | | 37 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 730.00 | 76 674.00 | | 58 730.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 2 643.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 706.00 | 1 374 560.00 | | 1 191 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 502.00 | 2 101 984.00 | | 2 003 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 997.00 | 113 226.00 | 1 389.00 | 314 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 997.00 | 113 226.00 | 1 389.00 | 314 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 430.00 | 82 536.00 | 454 894.00 | 537 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 843.00 | 119 102.00 | 234 474.00 | 557 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 954.00 | 41 954.00 | 1 000.00 | 42 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 709.00 | 298 075.00 | 689 368.00 | 1 191 709.00 |