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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
AN Terrains | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 1 439 092.00 | 182 197.00 | 1 256 895.00 | 1 439 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 900.00 | 32 916.00 | 24 984.00 | 57 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 525.00 | 367 721.00 | 47 804.00 | 415 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 601.00 | 582 834.00 | 1 695 767.00 | 2 278 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
BT Marchandises | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CF Disponibilités | 238 004.00 | | 238 004.00 | 238 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 133.00 | | 319 133.00 | 319 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 733.00 | 582 834.00 | 2 014 899.00 | 2 597 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 487 634.00 | 362 993.00 | | 487 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 938.00 | 124 641.00 | | 85 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 372.00 | 936 434.00 | | 1 022 372.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 553 368.00 | | | 553 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846.00 | 625 007.00 | | 1 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 240.00 | 412 262.00 | | 338 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 23 435.00 | | 39 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 028.00 | 101 197.00 | | 52 028.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 21 119.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 527.00 | 1 183 019.00 | | 992 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 899.00 | 2 119 452.00 | | 2 014 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 862.00 | 345 862.00 | | 345 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 214.00 | 58 320.00 | 408 008.00 | 555 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 531.00 | 54 531.00 | 1 000.00 | 55 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 527.00 | 495 633.00 | 408 008.00 | 992 527.00 |