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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
AN Terrains | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 1 439 092.00 | 230 167.00 | 1 208 926.00 | 1 439 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 803.00 | 41 874.00 | 15 929.00 | 57 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 392.00 | 384 875.00 | 40 517.00 | 425 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 377.00 | 656 916.00 | 1 631 462.00 | 2 288 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 237.00 | | 33 237.00 | 33 237.00 |
BT Marchandises | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CF Disponibilités | 227 138.00 | | 227 138.00 | 227 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 743.00 | | 294 743.00 | 294 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 121.00 | 656 916.00 | 1 926 205.00 | 2 583 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 533 572.00 | 487 634.00 | | 533 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 756.00 | 85 938.00 | | 110 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 128.00 | 1 022 372.00 | | 1 093 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 079.00 | 555 214.00 | | 513 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 626.00 | 338 240.00 | | 187 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 39 423.00 | | 36 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 066.00 | 52 028.00 | | 87 066.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | 7 622.00 | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 076.00 | 992 527.00 | | 833 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 206.00 | 2 014 899.00 | | 1 926 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 834.00 | 75 631.00 | 1 549.00 | 582 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 834.00 | 75 631.00 | 1 549.00 | 582 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 338.00 | 196 338.00 | | 196 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 080.00 | 252 158.00 | 230 782.00 | 513 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 890.00 | 26 890.00 | 1 000.00 | 27 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 076.00 | 572 154.00 | 230 782.00 | 833 076.00 |