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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 613.00 | | 160 613.00 | 160 613.00 |
AN Terrains | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 1 439 092.00 | 38 288.00 | 1 400 805.00 | 1 439 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 409.00 | 7 438.00 | 11 972.00 | 19 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 012.00 | 269 271.00 | 182 741.00 | 452 012.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 715.00 | 314 997.00 | 1 961 718.00 | 2 276 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BZ Autres créances | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
CF Disponibilités | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 266.00 | | 140 266.00 | 140 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 980.00 | 314 997.00 | 2 101 984.00 | 2 416 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 8 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 209.00 | 334 643.00 | | 334 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 585.00 | -434.00 | | -15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 727 424.00 | 343 009.00 | | 727 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 024.00 | 280 048.00 | | 576 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 917.00 | 38 762.00 | | 641 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 302.00 | 56 435.00 | | 77 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 674.00 | 35 563.00 | | 76 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 584.00 | | |
EA Autres dettes | 2 643.00 | 5 698.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 560.00 | 418 091.00 | | 1 374 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 984.00 | 761 100.00 | | 2 101 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 526.00 | 115 945.00 | 867 474.00 | 1 066 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 525.00 | 115 945.00 | 867 474.00 | 1 066 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 560.00 | 102 643.00 | 541 917.00 | 644 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 024.00 | 95 213.00 | 219 890.00 | 576 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 641.00 | 69 491.00 | 1 150.00 | 70 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 560.00 | 351 831.00 | 761 807.00 | 1 374 560.00 |