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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 945.00 | 817 861.00 | 319 083.00 | 1 136 945.00 |
BZ Autres créances | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CF Disponibilités | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 002.00 | 817 861.00 | 436 140.00 | 1 254 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 041.00 | 817 861.00 | 438 180.00 | 1 256 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -429 235.00 | | | -429 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
DL TOTAL (I) | -245 580.00 | | | -245 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 622.00 | | | 471 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 564.00 | | | 188 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 760.00 | | | 683 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 180.00 | | | 438 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 760.00 | | | 683 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 235.00 | | 55 235.00 | 55 235.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 817 861.00 | | | 817 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 861.00 | | | 817 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 861.00 | | | 817 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 566.00 | 16 566.00 | | 16 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
UX Autres créances clients | 157 580.00 | | | 157 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 979 364.00 | | | 979 364.00 |
VB T. V. A. | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
VI Groupe et associés | 471 622.00 | 471 622.00 | | 471 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 114.00 | 1 182 076.00 | 2 038.00 | 1 184 114.00 |
VW T.V.A. | 187 547.00 | 187 547.00 | | 187 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 760.00 | 683 760.00 | | 683 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
ST Autres comptes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 636.00 | | | 35 636.00 |