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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 935.00 | 828 061.00 | 287 874.00 | 1 115 935.00 |
BZ Autres créances | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CF Disponibilités | 129 518.00 | | 129 518.00 | 129 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 192.00 | 828 061.00 | 442 131.00 | 1 270 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 193.00 | 828 061.00 | 442 132.00 | 1 270 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -107 439.00 | | | -107 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
DL TOTAL (I) | 187 550.00 | | | 187 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 849.00 | | | 225 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 581.00 | | | 254 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 132.00 | | | 442 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 581.00 | | | 254 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 591.00 | | 216 591.00 | 216 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 591.00 | | 216 591.00 | 216 591.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 948.00 | | | 216 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 690.00 | | | 126 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828 061.00 | | | 828 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 061.00 | | | 828 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 061.00 | | | 828 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 124 331.00 | 124 331.00 | | 124 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991 604.00 | 991 604.00 | | 991 604.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VC Groupe et associés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 673.00 | 1 140 673.00 | | 1 140 673.00 |
VW T.V.A. | 188 881.00 | 188 881.00 | | 188 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 581.00 | 254 581.00 | | 254 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
ST Autres comptes | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 318.00 | | | 43 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 284.00 | | | 42 284.00 |