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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 714.00 | 57 197.00 | 168 517.00 | 225 714.00 |
BZ Autres créances | 63 803.00 | | 63 803.00 | 63 803.00 |
CF Disponibilités | 119 774.00 | | 119 774.00 | 119 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 977.00 | 57 197.00 | 355 779.00 | 412 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 978.00 | 57 197.00 | 355 780.00 | 412 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
DL TOTAL (I) | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 780.00 | | | 355 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 243.00 | | 216 243.00 | 216 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 243.00 | | 216 243.00 | 216 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 197.00 | |
GE Autres charges | | | 828 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 745.00 | | | 1 045 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 590.00 | | | 951 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828 061.00 | 57 197.00 | 828 061.00 | 828 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 061.00 | 57 197.00 | 828 061.00 | 828 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 061.00 | 57 197.00 | 828 061.00 | 828 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 197.00 | 828 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UX Autres créances clients | 88 441.00 | 88 441.00 | | 88 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 273.00 | 137 273.00 | | 137 273.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VC Groupe et associés | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 202.00 | 293 202.00 | | 293 202.00 |
VW T.V.A. | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
ST Autres comptes | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 928.00 | | | 29 928.00 |