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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 891.00 | | 149 891.00 | 149 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 927.00 | 100 000.00 | 231 927.00 | 331 927.00 |
BZ Autres créances | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 386.00 | 100 000.00 | 286 386.00 | 386 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 277.00 | 100 000.00 | 436 277.00 | 536 277.00 |
CU Autres participations | 149 890.00 | | 149 890.00 | 149 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
DL TOTAL (I) | 301 490.00 | | | 301 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 110.00 | | | 69 110.00 |
EA Autres dettes | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 277.00 | | | 436 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 565.00 | | 213 565.00 | 213 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 565.00 | | 213 565.00 | 213 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 763.00 | | | 270 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 978.00 | | | 170 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 784.00 | | | 99 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | 149 890.00 | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 149 890.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 197.00 | 100 000.00 | 57 197.00 | 57 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 197.00 | 100 000.00 | 57 197.00 | 57 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 197.00 | 100 000.00 | 57 197.00 | 57 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 57 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
UX Autres créances clients | 211 927.00 | 211 927.00 | | 211 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VC Groupe et associés | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 386.00 | 386 386.00 | | 386 386.00 |
VW T.V.A. | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 786.00 | 134 786.00 | | 134 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
ST Autres comptes | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |