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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 037.00 | 828 061.00 | 285 975.00 | 1 114 037.00 |
BZ Autres créances | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CF Disponibilités | 49 057.00 | | 49 057.00 | 49 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 647.00 | 828 061.00 | 347 585.00 | 1 175 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 648.00 | 828 061.00 | 347 586.00 | 1 175 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -256 880.00 | | | -256 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
DL TOTAL (I) | 60 860.00 | | | 60 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 796.00 | | | 201 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 726.00 | | | 286 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 586.00 | | | 347 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 726.00 | | | 286 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 141.00 | | 207 141.00 | 207 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 141.00 | | 207 141.00 | 207 141.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 141.00 | | | 207 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 440.00 | | | 149 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 039.00 | | 1.00 | 2 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828 061.00 | | | 828 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 061.00 | | | 828 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 061.00 | | | 828 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 122 432.00 | | | 122 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 991 604.00 | | | 991 604.00 |
VB T. V. A. | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
VI Groupe et associés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 589.00 | 1 126 589.00 | | 1 126 589.00 |
VW T.V.A. | 185 196.00 | 185 196.00 | | 185 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 726.00 | 286 726.00 | | 286 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
ST Autres comptes | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 116.00 | | | 39 116.00 |