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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 456.00 | | 225 456.00 | 225 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 584.00 | 164 215.00 | 238 369.00 | 402 584.00 |
BZ Autres créances | 33 840.00 | | 33 840.00 | 33 840.00 |
CF Disponibilités | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 109.00 | 164 215.00 | 306 894.00 | 471 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 566.00 | 164 215.00 | 532 351.00 | 696 566.00 |
CU Autres participations | 149 890.00 | | 149 890.00 | 149 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
DL TOTAL (I) | 373 486.00 | | | 373 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 501.00 | | | 84 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 351.00 | | | 532 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 865.00 | | | 158 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 012.00 | | 219 012.00 | 219 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 012.00 | | 219 012.00 | 219 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 578.00 | | | 404 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 582.00 | | | 233 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 995.00 | | | 170 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 891.00 | | 75 565.00 | 149 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 890.00 | | 75 565.00 | 149 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | 164 215.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 164 215.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 164 215.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 215.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
UX Autres créances clients | 205 526.00 | 205 526.00 | | 205 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 058.00 | 197 058.00 | | 197 058.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 455.00 | 438 889.00 | 75 565.00 | 514 455.00 |
VW T.V.A. | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
ST Autres comptes | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |