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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 882.00 | 8 874.00 | 129 007.00 | 137 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 883.00 | 8 874.00 | 129 008.00 | 137 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 635.00 | 101 809.00 | 32 825.00 | 134 635.00 |
BZ Autres créances | 20 484.00 | 13 720.00 | 6 764.00 | 20 484.00 |
CF Disponibilités | 196 143.00 | | 196 143.00 | 196 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 882.00 | 115 529.00 | 247 353.00 | 362 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 765.00 | 124 404.00 | 376 361.00 | 500 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 866.00 | | | -425 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 835.00 | | | 223 835.00 |
DL TOTAL (I) | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 945.00 | | | 228 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 392.00 | | | 278 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 361.00 | | | 376 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 392.00 | | | 278 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 828.00 | | 305 828.00 | 305 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 828.00 | | 305 828.00 | 305 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 101 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 542.00 | | | 306 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 835.00 | | | 223 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 366.00 | | 116 517.00 | 21 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 366.00 | | 116 517.00 | 21 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 8 481.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 8 481.00 | | 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
UX Autres créances clients | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 739.00 | 166 739.00 | | 166 739.00 |
VW T.V.A. | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 392.00 | 278 392.00 | | 278 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
ST Autres comptes | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 487.00 | | | 60 487.00 |