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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 600 001.00 | 37 600.00 | 562 401.00 | 600 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 202.00 | 74 082.00 | 95 120.00 | 169 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 891.00 | 111 682.00 | 1 063 209.00 | 1 174 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 130.00 | | 82 130.00 | 82 130.00 |
BZ Autres créances | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CF Disponibilités | 182 123.00 | | 182 123.00 | 182 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 293.00 | | 285 293.00 | 285 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 184.00 | 111 682.00 | 1 348 502.00 | 1 460 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
DL TOTAL (I) | 469 810.00 | | | 469 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 558.00 | | | 660 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 849.00 | | | 117 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 692.00 | | | 878 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 502.00 | | | 1 348 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 552.00 | | | 299 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 222.00 | | 327 222.00 | 327 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 222.00 | | 327 222.00 | 327 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 223.00 | | | 327 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 144.00 | | | 177 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 203.00 | | | 1 169 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 203.00 | | | 1 169 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 227.00 | 41 454.00 | | 70 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 227.00 | 41 454.00 | | 70 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 524.00 | 81 385.00 | 374 238.00 | 660 524.00 |
VI Groupe et associés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
VW T.V.A. | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 692.00 | 299 552.00 | 374 238.00 | 878 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
ST Autres comptes | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |