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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 651.00 | 39 378.00 | 122 273.00 | 161 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 652.00 | 39 378.00 | 122 274.00 | 161 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BZ Autres créances | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CF Disponibilités | 293 592.00 | | 293 592.00 | 293 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 241.00 | | 397 241.00 | 397 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 894.00 | 39 378.00 | 519 516.00 | 558 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 067.00 | | | -44 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
DL TOTAL (I) | 391 846.00 | | | 391 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 669.00 | | | 127 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 516.00 | | | 519 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 669.00 | | | 127 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 667.00 | | 331 667.00 | 331 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 667.00 | | 331 667.00 | 331 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 524.00 | | | 54 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 545.00 | | | 335 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 630.00 | | | 199 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 883.00 | | 23 769.00 | 137 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 883.00 | | 23 769.00 | 137 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 197.00 | 16 180.00 | | 23 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 197.00 | 16 180.00 | | 23 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
UX Autres créances clients | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VB T. V. A. | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VC Groupe et associés | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 649.00 | 103 649.00 | | 103 649.00 |
VW T.V.A. | 15 707.00 | 15 707.00 | | 15 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
ST Autres comptes | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 399.00 | | | 105 399.00 |