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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 600 001.00 | 85 600.00 | 514 401.00 | 600 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 381.00 | 116 805.00 | 95 576.00 | 212 381.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 242.00 | 202 405.00 | 1 168 837.00 | 1 371 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BZ Autres créances | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CF Disponibilités | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 447.00 | 202 405.00 | 1 294 042.00 | 1 496 447.00 |
CU Autres participations | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 766.00 | | | 223 766.00 |
DL TOTAL (I) | 575 455.00 | | | 575 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 054.00 | | | 489 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 996.00 | | | 169 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 586.00 | | | 718 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 042.00 | | | 1 294 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 827.00 | | | 322 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 584.00 | | 339 584.00 | 339 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 584.00 | | 339 584.00 | 339 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 856.00 | | | 410 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 090.00 | | | 187 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 766.00 | | | 223 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 282.00 | | 38 960.00 | 1 332 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 222 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 382.00 | | 10 500.00 | 1 212 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 900.00 | | 28 460.00 | 119 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 632.00 | 45 772.00 | | 156 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 632.00 | 45 772.00 | | 156 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
UX Autres créances clients | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 998.00 | 93 240.00 | 389 499.00 | 488 998.00 |
VI Groupe et associés | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 774.00 | | | 90 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 398.00 | 44 938.00 | 28 460.00 | 73 398.00 |
VW T.V.A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 586.00 | 322 827.00 | 389 499.00 | 718 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 27 859.00 | | | 27 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |