| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 600 001.00 | 61 600.00 | 538 401.00 | 600 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 381.00 | 95 032.00 | 117 348.00 | 212 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 282.00 | 156 632.00 | 1 175 649.00 | 1 332 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 592.00 | | 46 592.00 | 46 592.00 |
BZ Autres créances | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CF Disponibilités | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 259.00 | | 110 259.00 | 110 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 541.00 | 156 632.00 | 1 285 908.00 | 1 442 541.00 |
CU Autres participations | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 810.00 | | | 49 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
DL TOTAL (I) | 501 689.00 | | | 501 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 943.00 | | | 579 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 219.00 | | | 784 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 908.00 | | | 1 285 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 859.00 | | | 305 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 226.00 | | 336 226.00 | 336 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 226.00 | | 336 226.00 | 336 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 182.00 | | | 52 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 166.00 | | | 341 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 286.00 | | | 189 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 891.00 | | 163 079.00 | 1 174 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 688.00 | | 1 332 282.00 | 5 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688.00 | | 1 212 382.00 | 5 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 891.00 | | 43 179.00 | 1 174 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119 900.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 682.00 | 44 950.00 | | 111 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 682.00 | 44 950.00 | | 111 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 888.00 | 101 528.00 | 370 561.00 | 579 888.00 |
VI Groupe et associés | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VW T.V.A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 219.00 | 305 859.00 | 370 561.00 | 784 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
ST Autres comptes | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |