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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 600 001.00 | 13 600.00 | 586 401.00 | 600 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 202.00 | 56 627.00 | 112 574.00 | 169 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 203.00 | 70 227.00 | 1 098 975.00 | 1 169 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BZ Autres créances | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CF Disponibilités | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 073.00 | | 133 073.00 | 133 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 276.00 | 70 227.00 | 1 232 048.00 | 1 302 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
DL TOTAL (I) | 394 731.00 | | | 394 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 541.00 | | | 707 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 317.00 | | | 837 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 048.00 | | | 1 232 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 963.00 | | | 218 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 929.00 | | 315 929.00 | 315 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 929.00 | | 315 929.00 | 315 929.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 930.00 | | | 315 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 045.00 | | | 227 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 652.00 | | 1 007 550.00 | 161 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 652.00 | | 1 007 550.00 | 161 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 378.00 | 30 849.00 | | 39 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 378.00 | 30 849.00 | | 39 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 458.00 | 89 105.00 | 370 975.00 | 707 458.00 |
VI Groupe et associés | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -706 555.00 | | | -706 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 317.00 | 218 963.00 | 370 975.00 | 837 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
ST Autres comptes | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
ZE Dividendes | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 158.00 | | | 79 158.00 |