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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 101.00 | 45 581.00 | 16 520.00 | 62 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 637.00 | 77 052.00 | 22 585.00 | 99 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 698.00 | 1 446.00 | 289 251.00 | 290 698.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CF Disponibilités | 219 922.00 | | 219 922.00 | 219 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 525.00 | 1 446.00 | 570 078.00 | 571 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 162.00 | 78 498.00 | 592 663.00 | 671 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 97 931.00 | 92 047.00 | | 97 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 634.00 | 125 884.00 | | 185 634.00 |
DK Provisions réglementées | 250.00 | 714.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 303 616.00 | 238 445.00 | | 303 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 500.00 | 15 024.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 15 024.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 364.00 | 19 417.00 | | 11 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 652.00 | 88 232.00 | | 59 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 390.00 | 216 922.00 | | 184 390.00 |
EA Autres dettes | 15 140.00 | 200.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 547.00 | 324 848.00 | | 270 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 663.00 | 578 317.00 | | 592 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 972.00 | 313 503.00 | | 265 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 533.00 | 9 520.00 | | 67 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 188.00 | 1 692.00 | | 26 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 345.00 | 7 828.00 | | 41 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 714.00 | 171.00 | 635.00 | 714.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 024.00 | 11 000.00 | 7 524.00 | 15 024.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 738.00 | 12 617.00 | 8 159.00 | 15 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 171.00 | 8 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
UX Autres créances clients | 288 963.00 | | | 288 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 364.00 | 6 789.00 | 4 575.00 | 11 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 168.00 | 357 168.00 | | 357 168.00 |
VW T.V.A. | 70 304.00 | 70 304.00 | | 70 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 546.00 | 265 971.00 | 4 575.00 | 270 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |